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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 35 900.00 | 25 130.00 | 10 770.00 | 35 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 523.00 | 1 197 716.00 | 480 806.00 | 1 678 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 266.00 | 29 160.00 | 10 105.00 | 39 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 743.00 | 1 252 006.00 | 544 736.00 | 1 796 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 170.00 | 20 778.00 | 145 392.00 | 166 170.00 |
BZ Autres créances | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
CF Disponibilités | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 608.00 | | 191 608.00 | 191 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 604.00 | 20 778.00 | 466 826.00 | 487 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 348.00 | 1 272 785.00 | 1 011 563.00 | 2 284 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 935.00 | | | -203 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
DK Provisions réglementées | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DL TOTAL (I) | 125 497.00 | | | 125 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 124.00 | | | 202 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 585.00 | | | 373 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 097.00 | | | 127 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 065.00 | | | 886 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 563.00 | | | 1 011 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 408.00 | | | 658 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 283.00 | | 62 064.00 | 1 769 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 603.00 | 1 796 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 603.00 | 1 757 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 929.00 | | 62 062.00 | 1 729 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 353.00 | | 1.00 | 9 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 099.00 | 145 510.00 | 34 603.00 | 1 141 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 099.00 | 145 510.00 | 34 603.00 | 1 141 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 916.00 | 3 861.00 | | 16 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 916.00 | 3 861.00 | | 16 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 916.00 | 20 491.00 | | 16 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 694.00 | 116 694.00 | | 116 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 097.00 | 127 097.00 | | 127 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 138 624.00 | 138 624.00 | | 138 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 259.00 | 63 601.00 | 105 657.00 | 169 259.00 |
VI Groupe et associés | 256 891.00 | 256 891.00 | | 256 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 383.00 | | | 172 383.00 |
VP Divers | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 608.00 | 191 608.00 | | 191 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 549.00 | 398 549.00 | | 398 549.00 |
VW T.V.A. | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 065.00 | 658 408.00 | 105 657.00 | 764 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
ST Autres comptes | 469 684.00 | | | 469 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 328.00 | | | 145 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 125.00 | | | 158 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 889.00 | | | 492 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |