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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 880.00 | 5 796.00 | 4 084.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 758.00 | 4 854.00 | 17 903.00 | 22 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 913.00 | 10 651.00 | 25 263.00 | 35 913.00 |
BT Marchandises | 250 517.00 | 32 324.00 | 218 194.00 | 250 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
BZ Autres créances | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
CF Disponibilités | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 212.00 | 32 324.00 | 356 888.00 | 389 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 126.00 | 42 974.00 | 382 151.00 | 425 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DG Autres réserves | 96 809.00 | 55 008.00 | | 96 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 059.00 | 41 801.00 | | 48 059.00 |
DK Provisions réglementées | 712.00 | 551.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 202 215.00 | 153 995.00 | | 202 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 170.00 | 22 133.00 | | 43 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 915.00 | 64 725.00 | | 56 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | 32 854.00 | | 22 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 444.00 | 59 950.00 | | 57 444.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 936.00 | 179 763.00 | | 179 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 151.00 | 333 758.00 | | 382 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 111.00 | 179 763.00 | | 170 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 423.00 | | 490.00 | 35 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 490.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325.00 | 4 326.00 | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325.00 | 4 326.00 | | 6 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 828.00 | 33 003.00 | 9 825.00 | 42 828.00 |
VI Groupe et associés | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
VW T.V.A. | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 936.00 | 170 111.00 | 9 825.00 | 179 936.00 |