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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 459.00 | | 353 459.00 | 353 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 1 366.00 | 2 934.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 062.00 | 210 710.00 | 70 352.00 | 281 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 510.00 | 212 076.00 | 441 434.00 | 653 510.00 |
BT Marchandises | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BZ Autres créances | 151 509.00 | | 151 509.00 | 151 509.00 |
CF Disponibilités | 293 820.00 | | 293 820.00 | 293 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 409.00 | | 473 409.00 | 473 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 919.00 | 212 076.00 | 914 843.00 | 1 126 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 793.00 | 318 376.00 | | 340 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 454.00 | 42 417.00 | | 155 454.00 |
DL TOTAL (I) | 559 247.00 | 423 793.00 | | 559 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 354.00 | 215 214.00 | | 179 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 366.00 | 38 016.00 | | 77 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 876.00 | 98 189.00 | | 98 876.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 596.00 | 351 505.00 | | 355 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 843.00 | 775 298.00 | | 914 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 991.00 | 310 829.00 | | 337 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 935.00 | | 681 935.00 | 681 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 935.00 | | 681 935.00 | 681 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 234.00 | 39 146.00 | | 98 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 037.00 | 1 943.00 | | 1 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 756.00 | 9.00 | | 22 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 756.00 | 9.00 | | 22 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 307.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 224.00 | -299.00 | | 22 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 531.00 | 630 885.00 | | 915 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 077.00 | 588 467.00 | | 760 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 454.00 | 42 417.00 | | 155 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 537.00 | | 11 274.00 | 667 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 302.00 | 653 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 302.00 | 285 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 459.00 | | | 353 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 389.00 | | 11 274.00 | 299 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 850.00 | 24 996.00 | 24 770.00 | 211 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 850.00 | 24 996.00 | 24 770.00 | 211 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
UX Autres créances clients | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VB T. V. A. | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 354.00 | 161 749.00 | 17 605.00 | 179 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 860.00 | | | 135 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 854.00 | 119 854.00 | | 119 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 140.00 | 174 451.00 | 14 689.00 | 189 140.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 596.00 | 337 991.00 | 17 605.00 | 355 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 603.00 | 1 318.00 | | 5 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 578.00 | 25 142.00 | | 31 578.00 |
ST Autres comptes | 48 456.00 | 35 244.00 | | 48 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 972.00 | 50 045.00 | | 54 972.00 |
YT Sous‐traitance | 77 548.00 | 29 500.00 | | 77 548.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 989.00 | 4 949.00 | | 15 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 1 107.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 651.00 | 2 425.00 | | 6 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 681.00 | 65 235.00 | | 75 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 652.00 | 47 548.00 | | 52 652.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 543.00 | 144 879.00 | | 228 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |