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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 093.00 | | 130 093.00 | 130 093.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 446.00 | | | 446.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 714.00 | 8 925.00 | | 18 714.00 |
DL TOTAL (I) | 127 639.00 | 108 925.00 | | 127 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 454.00 | 1 275.00 | | 2 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 093.00 | 110 200.00 | | 130 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75.00 | 75.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286.00 | 1 075.00 | | 1 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 714.00 | 8 925.00 | | 18 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |