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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 732.00 | 7 371.00 | 1 361.00 | 8 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 668.00 | 20 438.00 | 1 230.00 | 21 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 874.00 | 31 837.00 | 11 037.00 | 42 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
BN En cours de production de biens | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 114.00 | 3 285.00 | 67 829.00 | 71 114.00 |
BZ Autres créances | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 880.00 | 3 285.00 | 183 595.00 | 186 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 754.00 | 35 122.00 | 194 632.00 | 229 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 304.00 | 12 838.00 | | 14 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 553.00 | 16 652.00 | | 18 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948.00 | 9 770.00 | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 56 105.00 | 61 560.00 | | 56 105.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9 536.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 583.00 | 64 511.00 | | 39 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 805.00 | 40 332.00 | | 36 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 854.00 | 51 982.00 | | 41 854.00 |
EA Autres dettes | | 1 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 527.00 | 167 483.00 | | 138 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 632.00 | 229 043.00 | | 194 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 527.00 | 167 483.00 | | 138 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 695 107.00 | | 695 107.00 | 695 107.00 |
FG Production vendue services | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 705.00 | | 695 705.00 | 695 705.00 |
FM Production stockée | | | 2 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 669.00 | 2 898.00 | | 6 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 833.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 336.00 | 4 731.00 | | 7 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 625.00 | 111.00 | | 6 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | 4 620.00 | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 522.00 | 783 752.00 | | 713 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 574.00 | 773 982.00 | | 712 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948.00 | 9 770.00 | | 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 394.00 | 10 206.00 | | 14 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 483.00 | | 6 725.00 | 40 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 42 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 30 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 240.00 | | 1 493.00 | 33 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 5 232.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 180.00 | 1 990.00 | 4 333.00 | 34 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 153.00 | 1 990.00 | 4 333.00 | 30 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
UX Autres créances clients | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VC Groupe et associés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VI Groupe et associés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 017.00 | 105 017.00 | | 105 017.00 |
VW T.V.A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 527.00 | 138 527.00 | | 138 527.00 |