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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 950.00 | 20 788.00 | 10 162.00 | 30 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 725.00 | 20 788.00 | 28 937.00 | 49 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
060 Stock marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
072 Créances – Autres | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
084 Disponibilités | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
110 Total général Actif | 80 407.00 | 20 788.00 | 59 618.00 | 80 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 764.00 | | | 764.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 613.00 | | | 107 613.00 |
230 Autres produits | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 839.00 | | | 116 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 926.00 | | | 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248.00 | | | -248.00 |
242 Autres charges externes. | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
252 Charges sociales | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 329.00 | | | 329.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 215.00 | | | 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -215.00 | | | -215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 222.00 | | | 7 222.00 |