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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 615 792.00 | | 615 792.00 | 615 792.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 145.00 | 7 860.00 | 12 285.00 | 20 145.00 |
CF Disponibilités | 110 473.00 | | 110 473.00 | 110 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 618.00 | 7 860.00 | 122 758.00 | 130 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 410.00 | 7 860.00 | 738 550.00 | 746 410.00 |
CU Autres participations | 615 792.00 | | 615 792.00 | 615 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 372 135.00 | 308 483.00 | | 372 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 540.00 | 63 652.00 | | 98 540.00 |
DL TOTAL (I) | 471 775.00 | 373 235.00 | | 471 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 192.00 | 83 913.00 | | 12 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 370.00 | 282 576.00 | | 253 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 158.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 775.00 | 367 647.00 | | 266 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 550.00 | 740 883.00 | | 738 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 775.00 | 358 302.00 | | 266 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 842.00 | 22 563.00 | | 2 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 997.00 | 93 889.00 | | 142 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 457.00 | 30 237.00 | | 44 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 540.00 | 63 652.00 | | 98 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 208.00 | 615 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 208.00 | 615 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 675.00 | 4 185.00 | | 3 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675.00 | 4 185.00 | | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | 4 185.00 | | 3 675.00 |
UG ‐ Financières | | 4 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VI Groupe et associés | 253 370.00 | 253 370.00 | | 253 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 775.00 | 266 775.00 | | 266 775.00 |