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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 250.00 | 289.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 297.00 | 102 107.00 | 49 190.00 | 151 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 084.00 | 102 357.00 | 53 727.00 | 156 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 393.00 | | 205 393.00 | 205 393.00 |
BZ Autres créances | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
CF Disponibilités | 171 186.00 | | 171 186.00 | 171 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 059.00 | | 437 059.00 | 437 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 144.00 | 102 357.00 | 490 787.00 | 593 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
DL TOTAL (I) | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 781.00 | | | 135 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 649.00 | | | 160 649.00 |
EA Autres dettes | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 887.00 | | | 364 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 787.00 | | | 490 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 716.00 | | | 312 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 068.00 | | 3 850.00 | 160 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 833.00 | 156 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 833.00 | 151 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 819.00 | | 3 850.00 | 155 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 441.00 | 28 295.00 | 6 379.00 | 80 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 441.00 | 28 295.00 | 6 379.00 | 80 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 201 301.00 | 201 301.00 | | 201 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 842.00 | -12 329.00 | 22 586.00 | 39 842.00 |
VI Groupe et associés | 135 781.00 | 135 781.00 | | 135 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 122.00 | 265 873.00 | 4 249.00 | 270 122.00 |
VW T.V.A. | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 887.00 | 312 716.00 | 22 586.00 | 364 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
ST Autres comptes | 345 852.00 | | | 345 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
YT Sous‐traitance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 872.00 | | | 167 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 915.00 | | | 406 915.00 |