| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425.00 | 183.00 | 242.00 | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 839.00 | 44 526.00 | 57 313.00 | 101 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 382.00 | | 238 382.00 | 238 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 646.00 | 44 709.00 | 295 936.00 | 340 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 568.00 | 44 709.00 | 300 859.00 | 345 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 188.00 | 4 019.00 | | 19 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 016.00 | 15 167.00 | | -26 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 393.00 | 4 593.00 | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 7 563.00 | 34 779.00 | | 7 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 557.00 | 282 267.00 | | 283 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 233.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 789.00 | 2 014.00 | | 789.00 |
EA Autres dettes | 8 950.00 | 6 428.00 | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 296.00 | 290 932.00 | | 293 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 859.00 | 325 711.00 | | 300 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 968.00 | 1 200.00 | | -9 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 659.00 | 47 513.00 | | 17 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 675.00 | 32 346.00 | | 43 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 016.00 | 15 167.00 | | -26 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 357.00 | 20 353.00 | | 24 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 357.00 | 20 353.00 | | 24 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 507.00 | 292 507.00 | | 292 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 458.00 | 4 458.00 | 50 000.00 | 54 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 296.00 | 293 296.00 | | 293 296.00 |