| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 1 620.00 | 1 473.00 | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 350.00 | 4 156.00 | 8 193.00 | 12 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 490.00 | 7 492.00 | 24 998.00 | 32 490.00 |
BT Marchandises | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BZ Autres créances | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 314.00 | 7 492.00 | 47 822.00 | 55 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 16 764.00 | 7 379.00 | | 16 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 260.00 | 9 385.00 | | 6 260.00 |
DL TOTAL (I) | 23 575.00 | 17 314.00 | | 23 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 49.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 974.00 | 19 699.00 | | 12 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 6 192.00 | | 9 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010.00 | 2 293.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 246.00 | 28 234.00 | | 24 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 822.00 | 45 549.00 | | 47 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 246.00 | 28 234.00 | | 24 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288.00 | 2 204.00 | | 5 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 2 204.00 | | 3 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 654.00 | | | 107 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 654.00 | | | 107 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |