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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
AP Constructions | 21 445.00 | 12 495.00 | 8 950.00 | 21 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 446.00 | 28 984.00 | 11 462.00 | 40 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BF Prêts | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 094.00 | 54 641.00 | 37 453.00 | 92 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 556.00 | 1 060.00 | 840 496.00 | 841 556.00 |
BZ Autres créances | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CF Disponibilités | 473 757.00 | | 473 757.00 | 473 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 634.00 | 1 060.00 | 1 344 575.00 | 1 345 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 729.00 | 55 701.00 | 1 382 028.00 | 1 437 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 247.00 | 400 153.00 | | 437 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 713.00 | 37 095.00 | | 66 713.00 |
DL TOTAL (I) | 613 961.00 | 547 247.00 | | 613 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 818.00 | 530 899.00 | | 8 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 97 836.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 616.00 | 12 927.00 | | 63 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 277.00 | 507 628.00 | | 686 277.00 |
EA Autres dettes | 7 327.00 | 9 110.00 | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 067.00 | 1 158 399.00 | | 768 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 028.00 | 1 705 647.00 | | 1 382 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 613 600.00 | | 3 613 600.00 | 3 613 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 600.00 | | 3 613 600.00 | 3 613 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 426.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 531.00 | -636.00 | | 30 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 565.00 | 2 852 434.00 | | 3 645 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 851.00 | 2 815 339.00 | | 3 578 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 713.00 | 37 095.00 | | 66 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 236.00 | | 7 208.00 | 93 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 92 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 61 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 358.00 | | 882.00 | 69 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | 6 325.00 | 10 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 765.00 | 6 426.00 | 4 550.00 | 52 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 603.00 | 6 426.00 | 4 550.00 | 39 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 886.00 | 252 886.00 | | 252 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 803.00 | 156 803.00 | | 156 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UP Prêts | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 838 706.00 | 838 706.00 | | 838 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 818.00 | 8 142.00 | 676.00 | 8 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 086.00 | | | 522 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 418.00 | 871 863.00 | 11 555.00 | 883 418.00 |
VW T.V.A. | 211 050.00 | 211 050.00 | | 211 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 067.00 | 767 391.00 | 676.00 | 768 067.00 |