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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 746.00 | | 81 746.00 | 81 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 778.00 | | 123 778.00 | 123 778.00 |
BZ Autres créances | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CF Disponibilités | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 755.00 | | 158 755.00 | 158 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 501.00 | | 240 501.00 | 240 501.00 |
CU Autres participations | 81 146.00 | | 81 146.00 | 81 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 687.00 | -122 113.00 | | -99 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 122.00 | 22 426.00 | | 30 122.00 |
DL TOTAL (I) | 12 435.00 | -17 687.00 | | 12 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 786.00 | 94 576.00 | | 65 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 28 490.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 4 532.00 | | 5 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 812.00 | 43 937.00 | | 136 812.00 |
EA Autres dettes | | 8 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 066.00 | 179 561.00 | | 228 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 501.00 | 161 874.00 | | 240 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 370.00 | 113 820.00 | | 191 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 650.00 | | 415 650.00 | 415 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 650.00 | | 415 650.00 | 415 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 504.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 207.00 | 5 594.00 | | 8 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 354.00 | 11 927.00 | | 14 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 086.00 | 318 946.00 | | 433 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 964.00 | 296 520.00 | | 402 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 122.00 | 22 426.00 | | 30 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | | 81 746.00 | 5 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 681.00 | | 600.00 | 139 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 741.00 | 29 045.00 | 36 696.00 | 65 741.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 681.00 | 139 081.00 | 600.00 | 139 681.00 |
VW T.V.A. | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 066.00 | 191 370.00 | 36 696.00 | 228 066.00 |