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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 544 424.00 | 297 926.00 | 246 498.00 | 544 424.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 024.00 | 297 926.00 | 292 098.00 | 590 024.00 |
072 Créances – Autres | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
084 Disponibilités | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 272.00 | | 111 272.00 | 111 272.00 |
110 Total général Actif | 701 296.00 | 297 926.00 | 403 370.00 | 701 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 701.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 936.00 | 241 274.00 | | 196 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 927.00 | 241 288.00 | | 201 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 117.00 | 7 987.00 | | 7 117.00 |
242 Autres charges externes. | 94 891.00 | 80 244.00 | | 94 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 6 016.00 | | 2 461.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 783.00 | 35 309.00 | | 35 783.00 |
252 Charges sociales | 10 961.00 | 9 924.00 | | 10 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 152.00 | 58 772.00 | | 60 152.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 389.00 | 198 267.00 | | 211 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 462.00 | 43 021.00 | | -9 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 350.00 | 2 613.00 | | 3 350.00 |
294 Charges financières | 1 589.00 | 2 921.00 | | 1 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 915.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -551.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 701.00 | 39 348.00 | | -7 701.00 |