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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 708 830.00 | | 708 830.00 | 708 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 978.00 | | 105 978.00 | 105 978.00 |
BZ Autres créances | 537 801.00 | | 537 801.00 | 537 801.00 |
CF Disponibilités | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 579.00 | | 661 579.00 | 661 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 409.00 | | 1 370 409.00 | 1 370 409.00 |
CU Autres participations | 708 830.00 | | 708 830.00 | 708 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 546.00 | 604 546.00 | | 604 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
DG Autres réserves | 464 000.00 | 466 000.00 | | 464 000.00 |
DH Report à nouveau | 593.00 | 496.00 | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 945.00 | 38 097.00 | | -151 945.00 |
DL TOTAL (I) | 977 648.00 | 1 169 594.00 | | 977 648.00 |
DP Provisions pour risques | 130 711.00 | | | 130 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 711.00 | | | 130 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 220.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 846.00 | 189 878.00 | | 150 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 9 257.00 | | 8 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 468.00 | 100 097.00 | | 102 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 049.00 | 299 451.00 | | 262 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 409.00 | 1 469 045.00 | | 1 370 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 694.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 153.00 | 508 162.00 | | 507 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 098.00 | 470 065.00 | | 659 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 945.00 | 38 097.00 | | -151 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 708 830.00 | | | 708 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 830.00 | | | 708 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 846.00 | 20 135.00 | 130 711.00 | 150 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 874.00 | 645 874.00 | | 645 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 874.00 | 645 874.00 | | 645 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 049.00 | 131 338.00 | 130 711.00 | 262 049.00 |