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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
BZ Autres créances | 522 283.00 | | 522 283.00 | 522 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CF Disponibilités | 755 963.00 | | 755 963.00 | 755 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 686.00 | | 1 597 686.00 | 1 597 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 686.00 | | 4 597 686.00 | 4 597 686.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DG Autres réserves | 1 594 000.00 | 1 269 000.00 | | 1 594 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 483.00 | 1 750.00 | | 3 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 869.00 | 326 733.00 | | 252 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 853.00 | 3 098 983.00 | | 3 351 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 377.00 | 1 361 178.00 | | 1 151 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457.00 | 27 457.00 | | 3 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 1 188.00 | | 4 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 154.00 | 33 611.00 | | 86 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 832.00 | 1 423 434.00 | | 1 245 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 686.00 | 4 522 418.00 | | 4 597 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 413.00 | 503 656.00 | | 462 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 544.00 | 176 922.00 | | 209 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 869.00 | 326 733.00 | | 252 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
UX Autres créances clients | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 377.00 | 211 696.00 | 866 090.00 | 1 151 377.00 |
VI Groupe et associés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 800.00 | | | 209 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 813.00 | 518 813.00 | | 518 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 723.00 | 613 723.00 | | 613 723.00 |
VW T.V.A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 832.00 | 306 151.00 | 866 090.00 | 1 245 832.00 |