| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 840.00 | 3 674.00 | 35 166.00 | 38 840.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 265.00 | 153.00 | 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 908.00 | 46 175.00 | 112 733.00 | 158 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 583.00 | 5 703.00 | 17 879.00 | 23 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 762.00 | 57 508.00 | 216 254.00 | 273 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 598.00 | | 71 598.00 | 71 598.00 |
BT Marchandises | 38 828.00 | 2 970.00 | 35 857.00 | 38 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 191.00 | 1 358.00 | 335 833.00 | 337 191.00 |
BZ Autres créances | 119 222.00 | | 119 222.00 | 119 222.00 |
CF Disponibilités | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 377.00 | 4 328.00 | 686 048.00 | 690 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 138.00 | 61 836.00 | 902 302.00 | 964 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 652 027.00 | | | 652 027.00 |
DH Report à nouveau | | -35 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 527.00 | -512 803.00 | | -645 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 367.00 | 19 432.00 | | 21 367.00 |
DL TOTAL (I) | 427 867.00 | -428 541.00 | | 427 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 505 887.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 628.00 | 601 469.00 | | 245 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 324.00 | 127 494.00 | | 149 324.00 |
EA Autres dettes | 43 396.00 | 13 100.00 | | 43 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 435.00 | 1 247 950.00 | | 474 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 302.00 | 819 409.00 | | 902 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 103.00 | 1 247 950.00 | | 453 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 529.00 | 265 805.00 | 2 330 334.00 | 2 064 529.00 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 862.00 | 265 805.00 | 2 331 667.00 | 2 065 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 7 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 710.00 | 5 827.00 | | 4 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 175.00 | 767.00 | | 374 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 175.00 | 767.00 | | 374 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 912.00 | | | 361 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 137.00 | | | 362 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 038.00 | 767.00 | | 12 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 180.00 | 1 211 512.00 | | 2 762 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 707.00 | 1 724 316.00 | | 3 407 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 527.00 | -512 803.00 | | -645 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 254.00 | | 444 511.00 | 224 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 49 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 183.00 | 273 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 183.00 | 39 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 000.00 | 182 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 422.00 | | 38 840.00 | 28 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 391.00 | | 398 600.00 | 148 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 750.00 | | 7 071.00 | 45 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 444.00 | 59 336.00 | 19 271.00 | 17 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | 7 250.00 | 7 138.00 | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 926.00 | 52 086.00 | 12 133.00 | 11 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 134.00 | | 5 164.00 | 8 134.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 134.00 | 1 358.00 | 5 164.00 | 8 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 134.00 | 1 358.00 | 5 164.00 | 8 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358.00 | 5 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 628.00 | 245 628.00 | | 245 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 396.00 | 22 064.00 | 15 000.00 | 43 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
UX Autres créances clients | 335 562.00 | | | 335 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
VC Groupe et associés | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 836.00 | 482 016.00 | 49 821.00 | 531 836.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 435.00 | 453 103.00 | 15 000.00 | 474 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 330.00 | 8 347.00 | | 26 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 791.00 | 115 191.00 | | 142 791.00 |
ST Autres comptes | 443 364.00 | 248 977.00 | | 443 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 029.00 | 87 838.00 | | 176 029.00 |
YT Sous‐traitance | 603.00 | 5 723.00 | | 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 689.00 | 2 381.00 | | 22 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77.00 | 1 087.00 | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 451.00 | 8 205.00 | | 17 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 781.00 | 16 552.00 | | 43 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 487.00 | 68 724.00 | | 205 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 694.00 | 127 913.00 | | 238 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 554.00 | 461 197.00 | | 785 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |