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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 551.00 | 513 901.00 | 257 649.00 | 771 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 986.00 | 18 976.00 | 16 010.00 | 34 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 925.00 | | 371 925.00 | 371 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 568.00 | 532 878.00 | 653 691.00 | 1 186 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 576.00 | 15 854.00 | 255 722.00 | 271 576.00 |
BZ Autres créances | 109 849.00 | | 109 849.00 | 109 849.00 |
CF Disponibilités | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 911.00 | 15 854.00 | 449 057.00 | 464 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 479.00 | 548 731.00 | 1 102 748.00 | 1 651 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 486.00 | 181 486.00 | | 181 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 126.00 | 39 936.00 | | -69 126.00 |
DL TOTAL (I) | 226 313.00 | 295 439.00 | | 226 313.00 |
DN Avances conditionnées | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DO TOTAL (II) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 656.00 | 349 374.00 | | 216 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | 11 043.00 | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 457.00 | 115 680.00 | | 67 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 167.00 | 219 271.00 | | 170 167.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 017.00 | 138 467.00 | | 308 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 435.00 | 833 834.00 | | 771 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 748.00 | 1 129 273.00 | | 1 102 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 023.00 | 833 834.00 | | 658 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 123.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 853.00 | | 913 393.00 | 798 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525 678.00 | | | 525 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 678.00 | | 1 186 568.00 | 525 678.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525 678.00 | | | 525 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | 771 352.00 | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 765.00 | | 141 147.00 | 265 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 212.00 | | 895.00 | 7 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 887.00 | 227 990.00 | | 304 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 527.00 | -291 527.00 | | 291 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 513 702.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 161.00 | 5 815.00 | | 13 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | 5.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 854.00 | 5.00 | 5.00 | 15 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 017.00 | 308 017.00 | | 308 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 255 210.00 | 255 210.00 | | 255 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
VB T. V. A. | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 473.00 | 103 061.00 | 113 412.00 | 216 473.00 |
VI Groupe et associés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 003.00 | | | 176 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 324.00 | 74 324.00 | | 74 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 947.00 | 373 475.00 | 24 472.00 | 397 947.00 |
VW T.V.A. | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 435.00 | 658 023.00 | 113 412.00 | 771 435.00 |