| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 554.00 | 1 356.00 | 8 198.00 | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 450.00 | 4 010.00 | 36 440.00 | 40 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 254.00 | 5 366.00 | 44 888.00 | 50 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 204.00 | 5 366.00 | 57 838.00 | 63 204.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 737.00 | | | -5 737.00 |
DL TOTAL (I) | -737.00 | | | -737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 310.00 | 6 478.00 | 27 943.00 | 41 310.00 |
VI Groupe et associés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 575.00 | 23 743.00 | 27 943.00 | 58 575.00 |