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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 087.00 | 64 782.00 | 17 305.00 | 82 087.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 687.00 | 64 782.00 | 19 905.00 | 84 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
072 Créances – Autres | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 668.00 | | 77 668.00 | 77 668.00 |
110 Total général Actif | 162 355.00 | 64 782.00 | 97 573.00 | 162 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 536.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 155.00 | | | 150 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
230 Autres produits | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 699.00 | | | 188 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
252 Charges sociales | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 969.00 | | | 180 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | | | 329.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 697.00 | | | 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 329.00 | | | 11 329.00 |