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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 761.00 | 24 372.00 | 389.00 | 24 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 851.00 | 17 408.00 | 4 443.00 | 21 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 333.00 | 52 269.00 | 3 311 064.00 | 3 363 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 509.00 | 25 500.00 | 152 009.00 | 177 509.00 |
BZ Autres créances | 734 799.00 | | 734 799.00 | 734 799.00 |
CF Disponibilités | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 672.00 | 25 500.00 | 1 103 172.00 | 1 128 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 005.00 | 77 769.00 | 4 414 236.00 | 4 492 005.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 289 232.00 | | 3 289 232.00 | 3 289 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 746.00 | 133 464.00 | | 176 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 366.00 | 43 281.00 | | 28 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 628 300.00 | 1 221 146.00 | | 1 628 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 411.00 | 1 408 891.00 | | 1 844 411.00 |
DN Avances conditionnées | 1 372 330.00 | 1 119 724.00 | | 1 372 330.00 |
DO TOTAL (II) | 1 372 330.00 | 1 119 724.00 | | 1 372 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 643.00 | 364 668.00 | | 328 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 057.00 | 177 617.00 | | 50 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 484.00 | 911 485.00 | | 658 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 510.00 | 53 910.00 | | 81 510.00 |
EA Autres dettes | 78 801.00 | 57 427.00 | | 78 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 494.00 | 1 565 108.00 | | 1 197 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 236.00 | 4 093 723.00 | | 4 414 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 028.00 | 1 200 440.00 | | 912 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 191.00 | | 189 191.00 | 189 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 191.00 | | 189 191.00 | 189 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 516 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 043.00 | 5 867.00 | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 3 484.00 | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 600.00 | 580 372.00 | | 721 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 234.00 | 537 090.00 | | 693 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 366.00 | 43 281.00 | | 28 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 424.00 | | 537 895.00 | 2 833 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 772 620.00 | | 516 612.00 | 2 772 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 986.00 | 3 363 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 289 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 986.00 | 46 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 314.00 | | 4 283.00 | 50 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 264.00 | 2 991.00 | 7 986.00 | 57 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 774.00 | 2 991.00 | 7 986.00 | 46 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 833.00 | 16 667.00 | 29 167.00 | 45 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 484.00 | 658 484.00 | | 658 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
UX Autres créances clients | 177 509.00 | 146 909.00 | 30 600.00 | 177 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 643.00 | 72 343.00 | 256 299.00 | 328 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 799.00 | 734 799.00 | | 734 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 599.00 | 881 999.00 | 30 600.00 | 912 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 494.00 | 912 028.00 | 285 466.00 | 1 197 494.00 |