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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 461.00 | 190.00 | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 413.00 | 4 914.00 | 499.00 | 5 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
BZ Autres créances | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CF Disponibilités | 201 393.00 | | 201 393.00 | 201 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 092.00 | | 292 092.00 | 292 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 505.00 | 4 914.00 | 292 591.00 | 297 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 280.00 | 25 415.00 | | 26 280.00 |
DH Report à nouveau | | -5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 541.00 | 865.00 | | 44 541.00 |
DK Provisions réglementées | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 321.00 | 42 780.00 | | 87 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 654.00 | 80 000.00 | | 79 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302.00 | 12 192.00 | | 12 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 877.00 | 33 397.00 | | 74 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 436.00 | 18 777.00 | | 38 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 270.00 | 144 890.00 | | 205 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 591.00 | 187 670.00 | | 292 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 201.00 | 144 366.00 | | 130 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 270.00 | | 400 270.00 | 400 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 270.00 | | 400 270.00 | 400 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | 871.00 | | 2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 333.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 655.00 | 359 320.00 | | 446 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 114.00 | 358 455.00 | | 402 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 541.00 | 865.00 | | 44 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146.00 | 1 768.00 | | 3 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 220.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 548.00 | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
VB T. V. A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 540.00 | 4 472.00 | 75 068.00 | 79 540.00 |
VI Groupe et associés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 008.00 | 90 699.00 | 309.00 | 91 008.00 |
VW T.V.A. | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 270.00 | 130 201.00 | 75 068.00 | 205 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 637.00 | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 384.00 | 5 054.00 | | 4 384.00 |
ST Autres comptes | 25 671.00 | 29 015.00 | | 25 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 686.00 | 29 131.00 | | 35 686.00 |
YT Sous‐traitance | 245 145.00 | 211 857.00 | | 245 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 853.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 252.00 | 76 829.00 | | 79 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 404.00 | 52 148.00 | | 54 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 886.00 | 275 058.00 | | 310 886.00 |