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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 757.00 | 11 639.00 | 30 118.00 | 41 757.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 007.00 | 11 639.00 | 31 368.00 | 43 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
072 Créances – Autres | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
110 Total général Actif | 91 023.00 | 11 639.00 | 79 384.00 | 91 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 849.00 | | | 235 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 849.00 | | | 235 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
242 Autres charges externes. | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
252 Charges sociales | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 415.00 | | | 232 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 194.00 | | | -4 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |