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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 415 774.00 | | 1 415 774.00 | 1 415 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 338.00 | | 263 338.00 | 263 338.00 |
BZ Autres créances | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CF Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 993.00 | | 1 797 993.00 | 1 797 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 581.00 | | 1 827 581.00 | 1 827 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 568.00 | | | -195 568.00 |
DL TOTAL (I) | -185 568.00 | | | -185 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 344.00 | | | 215 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 328.00 | | | 1 596 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 475.00 | | | 145 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
EA Autres dettes | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 149.00 | | | 2 013 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 581.00 | | | 1 827 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 149.00 | | | 2 013 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 344.00 | | | 215 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036 439.00 | | 1 036 439.00 | 1 036 439.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 889.00 | | 1 036 889.00 | 1 036 889.00 |
FM Production stockée | | | 1 415 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 302.00 | | | 2 523 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 870.00 | | | 2 718 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 568.00 | | | -195 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 29 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 29 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 475.00 | 145 475.00 | | 145 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
UX Autres créances clients | 263 338.00 | | | 263 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 344.00 | 215 344.00 | | 215 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 328.00 | 1 596 328.00 | | 1 596 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 708.00 | 304 120.00 | 29 588.00 | 333 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 291.00 | 2 012 291.00 | | 2 012 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
ST Autres comptes | 369 752.00 | | | 369 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 545 207.00 | | | 1 545 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 018 953.00 | | | 2 018 953.00 |