| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 446 321.00 | 33 648.00 | 42 412 674.00 | 42 446 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 606.00 | | 146 606.00 | 146 606.00 |
BZ Autres créances | 7 523 678.00 | | 7 523 678.00 | 7 523 678.00 |
CF Disponibilités | 3 428 500.00 | | 3 428 500.00 | 3 428 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 102 494.00 | | 11 102 494.00 | 11 102 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 548 816.00 | 33 648.00 | 53 515 168.00 | 53 548 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 553.00 | | | 500 553.00 |
CU Autres participations | 41 912 121.00 | | 41 912 121.00 | 41 912 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | | | 7 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 651 562.00 | | | -3 651 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 080 325.00 | | | 5 080 325.00 |
DK Provisions réglementées | 974 761.00 | | | 974 761.00 |
DL TOTAL (I) | 9 753 525.00 | | | 9 753 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 890.00 | | | 301 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 481 633.00 | | | 41 481 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 302.00 | | | 206 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 994.00 | | | 759 994.00 |
EA Autres dettes | 978 263.00 | | | 978 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 761 644.00 | | | 43 761 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 515 168.00 | | | 53 515 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 228 082.00 | | | 26 228 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 933.00 | | 1 443 933.00 | 1 443 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 933.00 | | 1 443 933.00 | 1 443 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 630.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 418 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 449 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 778 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 894 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 622.00 | | | 121 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 622.00 | | | -121 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307 859.00 | | | -307 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 679.00 | | | 7 903 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 354.00 | | | 2 823 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 080 325.00 | | | 5 080 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 446 321.00 | | | 42 446 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 412 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 446 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 412 674.00 | | | 42 412 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 948 374.00 | 26 388.00 | | 948 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 374.00 | 26 388.00 | | 948 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 302.00 | 206 302.00 | | 206 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 353.00 | 227 353.00 | | 227 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 008.00 | 112 008.00 | | 112 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 483.00 | 353 483.00 | | 353 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 263.00 | 978 263.00 | | 978 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 146 606.00 | 146 606.00 | | 146 606.00 |
VB T. V. A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VC Groupe et associés | 7 508 311.00 | 7 508 311.00 | | 7 508 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 890.00 | 301 890.00 | | 301 890.00 |
VI Groupe et associés | 23 981 633.00 | 23 981 633.00 | | 23 981 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 174 547.00 | 8 174 547.00 | | 8 174 547.00 |
VW T.V.A. | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 761 644.00 | 26 228 082.00 | 17 533 562.00 | 43 761 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
ST Autres comptes | 650 331.00 | | | 650 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 044.00 | | | 330 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 428.00 | | | 214 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 829.00 | | | 735 829.00 |