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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 252.00 | 4 748.00 | 17 505.00 | 22 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 946.00 | 8 748.00 | 18 198.00 | 26 946.00 |
BT Marchandises | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 397.00 | 6 362.00 | 262 035.00 | 268 397.00 |
BZ Autres créances | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
CF Disponibilités | 265 946.00 | | 265 946.00 | 265 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 511.00 | 6 362.00 | 614 149.00 | 620 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 457.00 | 15 110.00 | 632 347.00 | 647 457.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 246 851.00 | 209 308.00 | | 246 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 369.00 | 49 072.00 | | 34 369.00 |
DL TOTAL (I) | 284 520.00 | 261 679.00 | | 284 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | 3 227.00 | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 391.00 | 96 472.00 | | 142 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 622.00 | 3 775.00 | | 16 622.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | 13 723.00 | | 4 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 826.00 | 117 197.00 | | 347 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 347.00 | 378 876.00 | | 632 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387.00 | 2 361.00 | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 387.00 | 2 361.00 | | 6 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 391.00 | 142 391.00 | | 142 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 042.00 | 322 042.00 | | 322 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 132.00 | 322 042.00 | 90.00 | 322 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 826.00 | 197 826.00 | 150 000.00 | 347 826.00 |