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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 677.00 | 98 552.00 | 6 125.00 | 104 677.00 |
AH Fonds commercial | 811 676.00 | | 811 676.00 | 811 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 479.00 | 123 952.00 | 819 527.00 | 943 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 420 264.00 | | 15 420 264.00 | 15 420 264.00 |
BZ Autres créances | 2 010 424.00 | | 2 010 424.00 | 2 010 424.00 |
CF Disponibilités | 5 526 904.00 | | 5 526 904.00 | 5 526 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 025 590.00 | | 23 025 590.00 | 23 025 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 969 069.00 | 123 952.00 | 23 845 117.00 | 23 969 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 365 019.00 | 2 365 019.00 | | 2 365 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991 933.00 | 1 159 135.00 | | 3 991 933.00 |
DL TOTAL (I) | 6 367 952.00 | 3 535 154.00 | | 6 367 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 053.00 | 585 521.00 | | 477 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 053.00 | 585 521.00 | | 477 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 959.00 | 371 834.00 | | 1 211 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 935.00 | 5 371 373.00 | | 5 537 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 981 215.00 | 4 187 570.00 | | 4 981 215.00 |
EA Autres dettes | 10 680.00 | 102 533.00 | | 10 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 258 324.00 | 6 814 848.00 | | 5 258 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 000 112.00 | 16 857 195.00 | | 17 000 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 845 117.00 | 20 977 870.00 | | 23 845 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 702 531.00 | | 35 702 531.00 | 35 702 531.00 |
FG Production vendue services | 269 242.00 | 68 462.00 | 337 704.00 | 269 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 971 773.00 | 68 462.00 | 36 040 234.00 | 35 971 773.00 |
FM Production stockée | | | 13 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 248 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 916 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 425 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 810.00 | |
GE Autres charges | | | 453 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 043 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 205 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1 689 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 877 539.00 | | | 5 877 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 888 221.00 | | | 5 888 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -42 789.00 | 13 179.00 | | -42 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 774.00 | 361.00 | | 493 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 985.00 | 13 540.00 | | 450 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 437 236.00 | -13 540.00 | | 5 437 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 162 840.00 | 313 244.00 | | 1 162 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754 199.00 | 571 050.00 | | 1 754 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 446 662.00 | 38 119 436.00 | | 40 446 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 454 729.00 | 36 960 300.00 | | 36 454 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 991 933.00 | 1 159 135.00 | | 3 991 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 260.00 | | 3 954.00 | 1 437 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 735.00 | 943 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 493 781.00 | 916 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 954.00 | 25 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 180.00 | | 3 954.00 | 1 406 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 320.00 | 18 492.00 | 2 859.00 | 108 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 128.00 | 18 425.00 | | 80 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 192.00 | 67.00 | 2 859.00 | 28 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 521.00 | 85 810.00 | 194 278.00 | 585 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 521.00 | 85 810.00 | 194 278.00 | 585 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 935.00 | 5 537 935.00 | | 5 537 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188 707.00 | 2 188 707.00 | | 2 188 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 167.00 | 913 167.00 | | 913 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 258 324.00 | 5 258 324.00 | | 5 258 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 15 420 264.00 | 15 420 264.00 | | 15 420 264.00 |
VB T. V. A. | 820 535.00 | 820 535.00 | | 820 535.00 |
VC Groupe et associés | 920 947.00 | 920 947.00 | | 920 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 959.00 | 1 211 959.00 | | 1 211 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 941.00 | 268 941.00 | | 268 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 469 984.00 | 17 468 258.00 | 1 726.00 | 17 469 984.00 |
VW T.V.A. | 1 782 620.00 | 1 782 620.00 | | 1 782 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 000 112.00 | 17 000 112.00 | | 17 000 112.00 |