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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 293.00 | 12 093.00 | 32 200.00 | 44 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 426.00 | 12 093.00 | 32 333.00 | 44 426.00 |
BT Marchandises | 212 404.00 | | 212 404.00 | 212 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BZ Autres créances | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 253 770.00 | | 253 770.00 | 253 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 971.00 | | 579 971.00 | 579 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 397.00 | 12 093.00 | 612 304.00 | 624 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DG Autres réserves | 25 545.00 | 25 543.00 | | 25 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 603.00 | 173 281.00 | | 122 603.00 |
DL TOTAL (I) | 154 476.00 | 205 153.00 | | 154 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 634.00 | 701 345.00 | | 59 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 339.00 | 637 622.00 | | 314 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 167.00 | 68 489.00 | | 67 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 589.00 | 38 252.00 | | 11 589.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 2 700.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 829.00 | 1 448 409.00 | | 457 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 304.00 | 1 653 561.00 | | 612 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 076.00 | 1 345 374.00 | | 372 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 624 585.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 314 339.00 | | | 314 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 142 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 160 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 916 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 239.00 | 60 505.00 | | 38 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 187.00 | 1 737 265.00 | | 1 161 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 585.00 | 1 563 983.00 | | 1 038 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 603.00 | 173 281.00 | | 122 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438.00 | 5 655.00 | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438.00 | 5 655.00 | | 6 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 380.00 | 319 380.00 | | 319 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 634.00 | -26 119.00 | 70 700.00 | 59 634.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 874.00 | 106 811.00 | 63.00 | 106 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 829.00 | 372 076.00 | 70 700.00 | 457 829.00 |