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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 074.00 | 13 372.00 | 3 702.00 | 17 074.00 |
AN Terrains | 1 188 344.00 | 1 713.00 | 1 186 631.00 | 1 188 344.00 |
AP Constructions | 3 070 014.00 | 719 293.00 | 2 350 721.00 | 3 070 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 271.00 | 322 132.00 | 16 138.00 | 338 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 540.00 | 808 366.00 | 330 174.00 | 1 138 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 855 344.00 | 1 864 877.00 | 3 990 466.00 | 5 855 344.00 |
BT Marchandises | 1 068 830.00 | 17 621.00 | 1 051 210.00 | 1 068 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 841.00 | 3 156.00 | 9 685.00 | 12 841.00 |
BZ Autres créances | 239 656.00 | | 239 656.00 | 239 656.00 |
CF Disponibilités | 307 192.00 | | 307 192.00 | 307 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 633.00 | 20 777.00 | 1 631 855.00 | 1 652 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 976.00 | 1 885 654.00 | 5 622 322.00 | 7 507 976.00 |
CU Autres participations | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DG Autres réserves | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
DH Report à nouveau | | -74 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 581.00 | 117 450.00 | | 142 581.00 |
DL TOTAL (I) | 383 938.00 | 241 357.00 | | 383 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299 451.00 | 4 738 261.00 | | 4 299 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 2 469.00 | | 2 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | 238.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 815.00 | 776 920.00 | | 758 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 158.00 | 237 045.00 | | 159 158.00 |
EA Autres dettes | 17 987.00 | 16 006.00 | | 17 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 238 384.00 | 5 770 939.00 | | 5 238 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 322.00 | 6 012 296.00 | | 5 622 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 590 436.00 | | 7 590 436.00 | 7 590 436.00 |
FD Production vendue biens | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
FG Production vendue services | 187 644.00 | | 187 644.00 | 187 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 781 173.00 | | 7 781 173.00 | 7 781 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 827 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 966 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 619 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 376.00 | 1 091.00 | | 3 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 376.00 | 1 091.00 | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 376.00 | 1 091.00 | | 3 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 313.00 | 23 326.00 | | 29 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 952.00 | -23 055.00 | | -21 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 833 660.00 | 7 690 503.00 | | 7 833 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 691 079.00 | 7 573 053.00 | | 7 691 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 581.00 | 117 450.00 | | 142 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 836 145.00 | | 19 199.00 | 5 836 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 855 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 735 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 734 722.00 | | 447.00 | 5 734 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 348.00 | | 18 752.00 | 84 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 037.00 | 248 841.00 | | 1 616 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 249.00 | 1 123.00 | | 12 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 787.00 | 247 718.00 | | 1 603 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 079.00 | 17 621.00 | 20 079.00 | 20 079.00 |
6T Sur comptes clients | 4 336.00 | | 1 180.00 | 4 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 415.00 | 17 621.00 | 21 259.00 | 24 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 415.00 | 17 621.00 | 21 259.00 | 24 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 815.00 | 758 815.00 | | 758 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
UX Autres créances clients | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VC Groupe et associés | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 699 451.00 | 448 618.00 | 1 700 367.00 | 3 699 451.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 642.00 | | | 437 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 061.00 | 149 061.00 | | 149 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 611.00 | 276 611.00 | | 276 611.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 891.00 | 1 387 057.00 | 2 300 367.00 | 5 237 891.00 |