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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 862.00 | | 449 862.00 | 449 862.00 |
BZ Autres créances | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CF Disponibilités | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 986.00 | | 472 986.00 | 472 986.00 |
CU Autres participations | 319 862.00 | | 319 862.00 | 319 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 331 331.00 | 290 354.00 | | 331 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 800.00 | 40 977.00 | | 55 800.00 |
DL TOTAL (I) | 387 681.00 | 331 881.00 | | 387 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 645.00 | 99 266.00 | | 84 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 360.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 305.00 | 99 626.00 | | 85 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 986.00 | 431 507.00 | | 472 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 305.00 | 99 626.00 | | 85 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 404.00 | 43 086.00 | | 58 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604.00 | 2 109.00 | | 2 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 800.00 | 40 977.00 | | 55 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 831.00 | | 130 031.00 | 319 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 831.00 | | 130 031.00 | 319 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VI Groupe et associés | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 262.00 | 136 262.00 | | 136 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |