| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 467.00 | 10 195.00 | 14 273.00 | 24 467.00 |
AH Fonds commercial | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 740.00 | 45 755.00 | 48 985.00 | 94 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 557.00 | 54 153.00 | 183 403.00 | 237 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 094.00 | 110 104.00 | 349 991.00 | 460 094.00 |
BT Marchandises | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BZ Autres créances | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CF Disponibilités | 107 042.00 | | 107 042.00 | 107 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 606.00 | | 128 606.00 | 128 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 700.00 | 110 104.00 | 478 597.00 | 588 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 696.00 | 8 416.00 | | 46 696.00 |
DL TOTAL (I) | 65 112.00 | 18 416.00 | | 65 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 376.00 | 386 475.00 | | 323 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 913.00 | 44 395.00 | | 40 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 188.00 | 13 165.00 | | 12 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 609.00 | 34 758.00 | | 28 609.00 |
EA Autres dettes | 8 398.00 | 6 678.00 | | 8 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 485.00 | 485 471.00 | | 413 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 597.00 | 503 887.00 | | 478 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 527.00 | 162 095.00 | | 154 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 338.00 | | 328 338.00 | 328 338.00 |
FG Production vendue services | 252 167.00 | | 252 167.00 | 252 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 505.00 | | 580 505.00 | 580 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 509.00 | 7 436.00 | | 12 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 509.00 | 7 436.00 | | 12 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 792.00 | 7 436.00 | | 10 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 1 022.00 | | 8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 021.00 | 526 705.00 | | 599 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 326.00 | 518 288.00 | | 552 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 696.00 | 8 416.00 | | 46 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 364.00 | | | 453 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 567.00 | | | 325 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 010.00 | 57 727.00 | 1 633.00 | 54 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 301.00 | 4 893.00 | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 709.00 | 52 833.00 | 1 633.00 | 48 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 376.00 | 64 419.00 | 258 958.00 | 323 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 206.00 | 16 006.00 | 3 200.00 | 19 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 485.00 | 154 527.00 | 258 958.00 | 413 485.00 |