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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 540.00 | 460.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 318.00 | 66 782.00 | 68 536.00 | 135 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 109.00 | 4 765.00 | 1 344.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 204.00 | 86 864.00 | 210 340.00 | 297 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 319 297.00 | | 319 297.00 | 319 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 840.00 | | 373 840.00 | 373 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 044.00 | 86 864.00 | 584 180.00 | 671 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 630.00 | 111 975.00 | | 181 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 733.00 | 69 655.00 | | 87 733.00 |
DL TOTAL (I) | 296 463.00 | 208 730.00 | | 296 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 631.00 | 131 560.00 | | 91 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 495.00 | 117 492.00 | | 128 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 874.00 | 12 740.00 | | 26 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 717.00 | 31 708.00 | | 40 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 717.00 | 293 499.00 | | 287 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 180.00 | 502 229.00 | | 584 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 724.00 | 201 920.00 | | 236 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 495.00 | | | 128 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 777.00 | | | 155 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 551.00 | 8 876.00 | | 132 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 328.00 | 8 876.00 | | 288 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 817.00 | 23 048.00 | | 63 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 940.00 | 1 837.00 | | 11 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 504.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 840.00 | 20 707.00 | | 50 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 631.00 | 40 637.00 | 50 994.00 | 91 631.00 |
VI Groupe et associés | 128 495.00 | 128 495.00 | | 128 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 717.00 | 236 724.00 | 50 994.00 | 287 717.00 |