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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 859.00 | 1 717.00 | 2 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 716.00 | 169 083.00 | 41 632.00 | 210 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 152.00 | 37 923.00 | 49 229.00 | 87 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 384.00 | 207 865.00 | 100 519.00 | 308 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BT Marchandises | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 963.00 | 746.00 | 96 217.00 | 96 963.00 |
BZ Autres créances | 741 465.00 | | 741 465.00 | 741 465.00 |
CF Disponibilités | 450 356.00 | | 450 356.00 | 450 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 742.00 | 746.00 | 1 335 996.00 | 1 336 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 126.00 | 208 611.00 | 1 436 515.00 | 1 645 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 808.00 | 67 139.00 | | 32 808.00 |
DL TOTAL (I) | 52 808.00 | 87 139.00 | | 52 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 508.00 | 458 660.00 | | 1 173 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 221.00 | 70 754.00 | | 164 221.00 |
EA Autres dettes | 8 777.00 | 20 183.00 | | 8 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 201.00 | 34 885.00 | | 37 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 708.00 | 584 481.00 | | 1 383 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 515.00 | 671 620.00 | | 1 436 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 708.00 | 584 481.00 | | 1 383 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 389.00 | |
FD Production vendue biens | | | 422 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 883 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 808.00 | | | -47 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 311.00 | 4 938.00 | | 3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 955.00 | 1 403 170.00 | | 1 376 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 148.00 | 1 336 030.00 | | 1 344 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 808.00 | 67 139.00 | | 32 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 669.00 | | 10 891.00 | 312 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 684.00 | 7 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 176.00 | 308 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 728.00 | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 764.00 | 297 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 716.00 | | 9 916.00 | 298 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | 975.00 | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 425.00 | 23 204.00 | 10 764.00 | 195 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | -2 299.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 268.00 | 25 502.00 | 10 764.00 | 192 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | | 609.00 | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | | 609.00 | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | | 609.00 | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 508.00 | 1 173 508.00 | | 1 173 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
UX Autres créances clients | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 181 732.00 | 181 732.00 | | 181 732.00 |
VC Groupe et associés | 473 016.00 | 473 016.00 | | 473 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 975.00 | 76 975.00 | | 76 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 123.00 | 845 182.00 | 7 941.00 | 853 123.00 |
VW T.V.A. | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 708.00 | 1 383 708.00 | | 1 383 708.00 |