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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 192.00 | | 407 192.00 | 407 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
CF Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 754.00 | | 468 754.00 | 468 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
CU Autres participations | 396 370.00 | | 396 370.00 | 396 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 8 942.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 105 803.00 | 11 403.00 | | 105 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 408.00 | 242 988.00 | | -19 408.00 |
DK Provisions réglementées | 6 370.00 | 5 957.00 | | 6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 307 265.00 | 464 290.00 | | 307 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 457.00 | 70 255.00 | | 20 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 1 897.00 | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 641.00 | 2 706.00 | | 140 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 489.00 | 75 004.00 | | 161 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 754.00 | 539 294.00 | | 468 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 489.00 | 34 399.00 | | 161 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | 1 274.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 1 274.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -1 274.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 281.00 | 394 396.00 | | 236 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 689.00 | 151 408.00 | | 255 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 408.00 | 242 988.00 | | -19 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 899.00 | | 293.00 | 406 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 899.00 | | 293.00 | 406 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 957.00 | 413.00 | | 5 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 957.00 | 413.00 | | 5 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VI Groupe et associés | 118 675.00 | 118 675.00 | | 118 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 489.00 | 161 489.00 | | 161 489.00 |