| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 127.00 | 2 322.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 721.00 | 35 452.00 | 32 269.00 | 67 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 542.00 | 35 579.00 | 47 963.00 | 83 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 029.00 | | 220 029.00 | 220 029.00 |
BZ Autres créances | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CF Disponibilités | 680 838.00 | | 680 838.00 | 680 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 912.00 | | 904 912.00 | 904 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 453.00 | 35 579.00 | 952 874.00 | 988 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 840.00 | -937.00 | | -61 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 910.00 | 74 238.00 | | 115 910.00 |
DL TOTAL (I) | 107 518.00 | 126 748.00 | | 107 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 167.00 | | | 249 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 895.00 | 341 096.00 | | 377 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 176.00 | 101 965.00 | | 207 176.00 |
EA Autres dettes | | 188 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 356.00 | 631 217.00 | | 845 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 874.00 | 757 966.00 | | 952 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 356.00 | 631 217.00 | | 845 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 406 616.00 | | 2 406 616.00 | 2 406 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 616.00 | | 2 406 616.00 | 2 406 616.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 294.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 787.00 | 800.00 | | 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 195.00 | 2 989.00 | | 7 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 195.00 | 2 989.00 | | 7 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 195.00 | -2 965.00 | | -7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 991.00 | 23 150.00 | | 40 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 316.00 | 1 247 765.00 | | 2 408 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 406.00 | 1 173 528.00 | | 2 292 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 910.00 | 74 238.00 | | 115 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 793.00 | | 20 762.00 | 73 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 013.00 | 83 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 013.00 | 70 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 421.00 | | 20 762.00 | 60 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 298.00 | 18 294.00 | 11 013.00 | 28 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 298.00 | 18 294.00 | 11 013.00 | 28 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 895.00 | 377 895.00 | | 377 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UX Autres créances clients | 220 029.00 | 220 029.00 | | 220 029.00 |
VI Groupe et associés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 445.00 | 237 445.00 | | 237 445.00 |
VW T.V.A. | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 189.00 | 596 189.00 | | 596 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 287.00 | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 111 010.00 | 69 742.00 | | 111 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 350.00 | 26 772.00 | | 16 350.00 |
YT Sous‐traitance | 996 926.00 | 482 437.00 | | 996 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943.00 | 287.00 | | 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 313.00 | 337 285.00 | | 680 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 748.00 | 175 693.00 | | 347 748.00 |
ZE Dividendes | 126 471.00 | | | 126 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 329.00 | 578 951.00 | | 1 124 329.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |