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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 542.00 | 4 331.00 | 60 211.00 | 64 542.00 |
072 Créances – Autres | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 215.00 | 4 331.00 | 75 883.00 | 80 215.00 |
110 Total général Actif | 84 195.00 | 4 331.00 | 79 863.00 | 84 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 506.00 | 210 385.00 | | 203 506.00 |
222 Production stockée | | -15 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 393.00 | 334.00 | | 1 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 900.00 | 195 719.00 | | 204 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 097.00 | 82 480.00 | | 90 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | 1 037.00 | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 43 167.00 | 35 915.00 | | 43 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | 4 461.00 | | 4 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 096.00 | 57 654.00 | | 49 096.00 |
252 Charges sociales | 20 363.00 | 26 518.00 | | 20 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 776.00 | 208 064.00 | | 211 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 877.00 | -12 346.00 | | -6 877.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | 76.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 061.00 | -12 422.00 | | -7 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |