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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 774.00 | 87.00 | 687.00 | 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 919.00 | 18 311.00 | 6 608.00 | 24 919.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 738.00 | 18 398.00 | 7 340.00 | 25 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
060 Stock marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
084 Disponibilités | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
110 Total général Actif | 63 961.00 | 18 398.00 | 45 564.00 | 63 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 259.00 | 20 189.00 | | 15 259.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20.00 | | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 790.00 | 132 084.00 | | 111 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 106.00 | 433.00 | | 1 106.00 |
230 Autres produits | 736.00 | 320.00 | | 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 911.00 | 153 026.00 | | 128 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 852.00 | 13 825.00 | | 8 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 517.00 | 279.00 | | 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 053.00 | 71 564.00 | | 59 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -553.00 | 201.00 | | -553.00 |
242 Autres charges externes. | 35 470.00 | 34 349.00 | | 35 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 1 489.00 | | 1 077.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 237.00 | 32 562.00 | | 16 237.00 |
252 Charges sociales | 8 228.00 | 7 093.00 | | 8 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 546.00 | 4 695.00 | | 4 546.00 |
262 Autres charges | 747.00 | 380.00 | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 173.00 | 166 436.00 | | 134 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 262.00 | -13 411.00 | | -5 262.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 70.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 388.00 | 9 028.00 | | 3 388.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 260.00 | -4 317.00 | | -2 260.00 |