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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 043.00 | 21 472.00 | 66 571.00 | 88 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 828.00 | 21 472.00 | 103 356.00 | 124 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
CF Disponibilités | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 758.00 | 21 472.00 | 171 286.00 | 192 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DH Report à nouveau | | -45 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 768.00 | 61 835.00 | | -27 768.00 |
DL TOTAL (I) | -8 246.00 | 19 522.00 | | -8 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 393.00 | 106 753.00 | | 85 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 1 843.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 784.00 | 53 794.00 | | 37 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 205.00 | 46 565.00 | | 56 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 532.00 | 208 955.00 | | 179 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 286.00 | 228 477.00 | | 171 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 932.00 | 208 955.00 | | 115 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 305.00 | | 472 305.00 | 472 305.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 105.00 | | 473 105.00 | 473 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | 651.00 | | 3 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | 651.00 | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 3 154.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 3 154.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 991.00 | -2 504.00 | | 2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184.00 | 409.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 273.00 | 550 461.00 | | 491 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 041.00 | 488 626.00 | | 519 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 768.00 | 61 835.00 | | -27 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 052.00 | | 3 776.00 | 121 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 267.00 | | 3 776.00 | 84 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 557.00 | 9 915.00 | | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 557.00 | 9 915.00 | | 11 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
VW T.V.A. | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 532.00 | 179 532.00 | | 179 532.00 |