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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 553.00 | 1 106.00 | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 907.00 | 61 669.00 | 106 238.00 | 167 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 558.00 | 47 811.00 | 214 746.00 | 262 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 503.00 | 111 411.00 | 322 092.00 | 433 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
BZ Autres créances | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 079.00 | | 262 079.00 | 262 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 583.00 | 111 411.00 | 584 171.00 | 695 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 037.00 | | | -524 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 051.00 | | | -158 051.00 |
DL TOTAL (I) | -582 088.00 | | | -582 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 684.00 | | | 140 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 997.00 | | | 577 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 588.00 | | | 126 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 762.00 | | | 234 762.00 |
EA Autres dettes | 86 220.00 | | | 86 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 260.00 | | | 1 166 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 171.00 | | | 584 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 700.00 | | | 1 142 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 673.00 | | 129 673.00 | 129 673.00 |
FG Production vendue services | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 252.00 | | 145 252.00 | 145 252.00 |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 796.00 | | | 435 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 311.00 | | | 436 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 521.00 | | | 198 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 204.00 | | | 202 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 106.00 | | | 234 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 718.00 | | | 583 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 769.00 | | | 741 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 051.00 | | | -158 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 768.00 | | 2 735.00 | 430 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 390.00 | | 1 075.00 | 429 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 038.00 | 60 372.00 | | 51 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 303.00 | 73.00 | | 1 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 735.00 | 59 745.00 | | 49 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 997.00 | 577 997.00 | | 577 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 762.00 | 234 762.00 | | 234 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
UX Autres créances clients | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
VB T. V. A. | 157 464.00 | | | 157 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 117 124.00 | 117 124.00 | | 117 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 079.00 | 262 079.00 | | 262 079.00 |
VW T.V.A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 260.00 | 1 142 700.00 | 23 560.00 | 1 166 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
ST Autres comptes | 89 726.00 | | | 89 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 928.00 | | | 100 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | | | 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 434.00 | | | 237 434.00 |