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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 1 127.00 | 9 372.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 290.00 | 1 241.00 | 24 049.00 | 25 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 16.00 | 183.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 154.00 | 2 385.00 | 58 769.00 | 61 154.00 |
BT Marchandises | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BZ Autres créances | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 085.00 | 2 385.00 | 89 699.00 | 92 085.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 900.00 | | | -8 900.00 |
DL TOTAL (I) | -900.00 | | | -900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 900.00 | | | -8 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 385.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 241.00 | 7 953.00 | 33 958.00 | 58 241.00 |
VI Groupe et associés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 460.00 | 16 336.00 | 2 124.00 | 18 460.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 599.00 | 40 311.00 | 33 958.00 | 90 599.00 |