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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 543.00 | 8 401.00 | 142.00 | 8 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 153.00 | 38 338.00 | 14 815.00 | 53 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 177.00 | | 580 177.00 | 580 177.00 |
BZ Autres créances | 347 846.00 | | 347 846.00 | 347 846.00 |
CF Disponibilités | 114 367.00 | | 114 367.00 | 114 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 129.00 | | 1 045 129.00 | 1 045 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 282.00 | 38 338.00 | 1 059 944.00 | 1 098 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 270.00 | 29 937.00 | 6 333.00 | 36 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 466 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | 1 183.00 | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098.00 | 33 062.00 | | 1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 534 343.00 | 533 246.00 | | 534 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 137.00 | 68 523.00 | | 34 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 057.00 | 72 860.00 | | 340 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 406.00 | 72 985.00 | | 111 406.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 24 794.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 600.00 | 265 862.00 | | 525 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 944.00 | 799 107.00 | | 1 059 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 600.00 | 265 862.00 | | 525 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 506.00 | -10.00 | 2 178 497.00 | 2 178 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 506.00 | -10.00 | 2 178 497.00 | 2 178 506.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 992.00 | 1 034 186.00 | | 2 179 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 894.00 | 1 001 123.00 | | 2 178 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098.00 | 33 062.00 | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 018.00 | 12 321.00 | | 26 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 847.00 | 12 090.00 | | 17 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 171.00 | 231.00 | | 8 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 057.00 | 340 057.00 | | 340 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 580 177.00 | 580 177.00 | | 580 177.00 |
VB T. V. A. | 176 715.00 | 176 715.00 | | 176 715.00 |
VC Groupe et associés | 120 831.00 | 120 831.00 | | 120 831.00 |
VI Groupe et associés | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 442.00 | 930 102.00 | 8 340.00 | 938 442.00 |
VW T.V.A. | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 600.00 | 525 600.00 | | 525 600.00 |