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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 841.00 | 3 564.00 | 32 277.00 | 35 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 093.00 | 8 907.00 | 17 186.00 | 26 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 934.00 | 12 471.00 | 49 463.00 | 61 934.00 |
060 Stock marchandises | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 846.00 | 1 951.00 | 71 895.00 | 73 846.00 |
072 Créances – Autres | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
084 Disponibilités | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 608.00 | 1 951.00 | 177 657.00 | 179 608.00 |
110 Total général Actif | 241 542.00 | 14 422.00 | 227 119.00 | 241 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 155.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 604.00 | | | 430 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 934.00 | | | 449 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 696.00 | | | 230 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 115.00 | | | -14 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 403.00 | | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 143 423.00 | | | 143 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
252 Charges sociales | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 445.00 | | | 427 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 655.00 | | | 655.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 351.00 | | | 16 351.00 |