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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 588.00 | 13 399.00 | 16 189.00 | 29 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 869.00 | 8 950.00 | 8 919.00 | 17 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 477.00 | 22 349.00 | 25 128.00 | 47 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 240.00 | | 337 240.00 | 337 240.00 |
BZ Autres créances | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CF Disponibilités | 160 879.00 | | 160 879.00 | 160 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 745.00 | | 552 745.00 | 552 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 222.00 | 22 349.00 | 577 873.00 | 600 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 516.00 | 51 899.00 | | 70 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 615.00 | 43 617.00 | | 90 615.00 |
DL TOTAL (I) | 162 231.00 | 96 616.00 | | 162 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 042.00 | 111 052.00 | | 7 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 789.00 | 33 053.00 | | 10 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 409.00 | 285 485.00 | | 310 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 554.00 | 45 110.00 | | 65 554.00 |
EA Autres dettes | 21 845.00 | 21 397.00 | | 21 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 641.00 | 496 099.00 | | 415 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 873.00 | 592 715.00 | | 577 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 649.00 | 489 056.00 | | 412 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 226.00 | 9 124.00 | | 13 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 226.00 | 9 124.00 | | 13 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 409.00 | 310 409.00 | | 310 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 042.00 | 4 050.00 | 2 992.00 | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 630.00 | 362 630.00 | | 362 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 630.00 | 362 630.00 | | 362 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 642.00 | 412 649.00 | 2 992.00 | 415 642.00 |