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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 1 274.00 | 2 538.00 | 3 813.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 984.00 | 57 642.00 | 262 342.00 | 319 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 870.00 | 43 883.00 | 681 987.00 | 725 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 772.00 | 102 801.00 | 1 087 970.00 | 1 190 772.00 |
BT Marchandises | 1 557 675.00 | | 1 557 675.00 | 1 557 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 576.00 | | 182 576.00 | 182 576.00 |
BZ Autres créances | 2 557 361.00 | | 2 557 361.00 | 2 557 361.00 |
CF Disponibilités | 1 789 402.00 | | 1 789 402.00 | 1 789 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151 602.00 | | 6 151 602.00 | 6 151 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 375.00 | 102 801.00 | 7 239 573.00 | 7 342 375.00 |
CU Autres participations | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 705.00 | | | -96 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 076.00 | | | -230 076.00 |
DL TOTAL (I) | -306 781.00 | | | -306 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 858.00 | | | 607 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 195.00 | | | 2 627 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 266.00 | | | 3 293 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 044.00 | | | 841 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 546 354.00 | | | 7 546 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 573.00 | | | 7 239 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 026 972.00 | | | 7 026 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 210 665.00 | | 24 210 665.00 | 24 210 665.00 |
FD Production vendue biens | 2 275 167.00 | | 2 275 167.00 | 2 275 167.00 |
FG Production vendue services | 762 914.00 | | 762 914.00 | 762 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 248 747.00 | | 27 248 747.00 | 27 248 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 405 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 442 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 557 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 690 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 918.00 | | | -45 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 431 305.00 | | | 27 431 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 661 381.00 | | | 27 661 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 076.00 | | | -230 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 915.00 | | 1 176 412.00 | 28 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 612.00 | 1 942.00 | 1 190 772.00 | 12 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 3 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | 1 152.00 | 1 150 855.00 | 12 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | 1 897.00 | 2 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 339.00 | | 1 148 282.00 | 16 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 870.00 | | 26 233.00 | 9 870.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102 801.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 266.00 | 3 293 266.00 | | 3 293 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 139.00 | 364 139.00 | | 364 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 043.00 | 219 043.00 | | 219 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
UX Autres créances clients | 182 576.00 | 182 576.00 | | 182 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 233 837.00 | 233 837.00 | | 233 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 926.00 | 1 253 926.00 | | 1 253 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 997.00 | 113 215.00 | 426 173.00 | 597 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 593 037.00 | 2 593 037.00 | | 2 593 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 210.00 | | | 674 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 934.00 | | | 76 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 347.00 | 152 347.00 | | 152 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 845.00 | 1 055 845.00 | | 1 055 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 524.00 | 2 804 524.00 | | 2 804 524.00 |
VW T.V.A. | 105 512.00 | 105 512.00 | | 105 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 545 910.00 | 7 026 972.00 | 460 330.00 | 7 545 910.00 |