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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 115.00 | 7 644.00 | 2 471.00 | 10 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 375.00 | 763 923.00 | 379 451.00 | 1 143 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 986.00 | 56 916.00 | 22 070.00 | 78 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 506.00 | 828 483.00 | 420 022.00 | 1 248 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
BN En cours de production de biens | 2 166 652.00 | | 2 166 652.00 | 2 166 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 519.00 | | 1 745 519.00 | 1 745 519.00 |
BZ Autres créances | 352 300.00 | | 352 300.00 | 352 300.00 |
CF Disponibilités | 153 894.00 | | 153 894.00 | 153 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 388.00 | | 4 496 388.00 | 4 496 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 894.00 | 828 483.00 | 4 916 410.00 | 5 744 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
DG Autres réserves | 659 125.00 | 437 095.00 | | 659 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 803.00 | 372 030.00 | | 110 803.00 |
DL TOTAL (I) | 824 931.00 | 864 129.00 | | 824 931.00 |
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | 145 000.00 | | 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 000.00 | 145 000.00 | | 149 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 685.00 | 262 314.00 | | 365 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 817.00 | 621 327.00 | | 852 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 526.00 | 758 998.00 | | 2 089 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 776.00 | 698 538.00 | | 630 776.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 5 658.00 | | 3 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 942 479.00 | 2 446 834.00 | | 3 942 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 410.00 | 3 455 963.00 | | 4 916 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 989.00 | 1 960 776.00 | | 3 629 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 332 752.00 | | 7 332 752.00 | 7 332 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 332 752.00 | | 7 332 752.00 | 7 332 752.00 |
FM Production stockée | | | 1 483 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 104 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 256 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 938 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 088.00 | 1 531.00 | | 3 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 318.00 | 1 531.00 | | 15 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 46 580.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 410.00 | 46 580.00 | | 14 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | -45 049.00 | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 983.00 | 136 313.00 | | 38 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 121 654.00 | 8 652 856.00 | | 9 121 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 852.00 | 8 280 826.00 | | 9 010 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 803.00 | 372 030.00 | | 110 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 098.00 | | 226 437.00 | 1 046 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 030.00 | 1 248 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 030.00 | 1 222 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 953.00 | | 226 437.00 | 1 009 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 827.00 | 172 708.00 | 52.00 | 655 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 924.00 | 720.00 | | 6 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 903.00 | 171 988.00 | 52.00 | 648 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 149 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | 149 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 000.00 | 145 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 400.00 | 144 000.00 | 192 400.00 | 336 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 526.00 | 2 089 526.00 | | 2 089 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 152.00 | 119 152.00 | | 119 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 519.00 | 1 745 519.00 | | 1 745 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 223 999.00 | 223 999.00 | | 223 999.00 |
VC Groupe et associés | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 114.00 | 236 023.00 | 76 851.00 | 356 114.00 |
VI Groupe et associés | 516 417.00 | 516 417.00 | | 516 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VP Divers | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 124.00 | 2 120 094.00 | 16 030.00 | 2 136 124.00 |
VW T.V.A. | 483 568.00 | 483 568.00 | | 483 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 479.00 | 3 629 989.00 | 269 251.00 | 3 942 479.00 |