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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 895.00 | 44 432.00 | 20 463.00 | 64 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 971 795.00 | | 971 795.00 | 971 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 152.00 | 8 503.00 | 1 648.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 802 871.00 | 52 935.00 | 5 749 935.00 | 5 802 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 265.00 | | 284 265.00 | 284 265.00 |
BZ Autres créances | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CF Disponibilités | 554 239.00 | | 554 239.00 | 554 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 275.00 | | 858 275.00 | 858 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 146.00 | 52 935.00 | 6 608 210.00 | 6 661 146.00 |
CU Autres participations | 4 756 028.00 | | 4 756 028.00 | 4 756 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 088 000.00 | 4 088 000.00 | | 4 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 799.00 | 27 285.00 | | 29 799.00 |
DG Autres réserves | 566 188.00 | 518 415.00 | | 566 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 151.00 | 50 286.00 | | 260 151.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944 139.00 | 4 683 987.00 | | 4 944 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 461.00 | 778 011.00 | | 816 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 989.00 | 123 608.00 | | 47 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 621.00 | 47 402.00 | | 81 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 071.00 | 1 667 022.00 | | 1 664 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 210.00 | 6 351 009.00 | | 6 608 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 523.00 | 303 550.00 | | 267 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 892.00 | 27 363.00 | 445 256.00 | 417 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 892.00 | 27 363.00 | 445 256.00 | 417 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 318.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 531.00 | 345 322.00 | | 724 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 379.00 | 295 035.00 | | 464 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 151.00 | 50 286.00 | | 260 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 698 317.00 | | 202 403.00 | 5 698 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 849.00 | 5 802 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 849.00 | 1 036 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 745.00 | | 201 795.00 | 932 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 545.00 | | 608.00 | 9 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756 028.00 | | | 4 756 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 618.00 | 15 318.00 | 52 936.00 | 37 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 453.00 | 12 979.00 | 44 432.00 | 31 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | 2 339.00 | 8 503.00 | 6 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 000.00 | 12 000.00 | 400 000.00 | 412 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 265.00 | 284 265.00 | | 284 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 461.00 | 125 913.00 | 690 548.00 | 816 461.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 989.00 | | | 152 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 539.00 | | | 114 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 036.00 | 304 036.00 | | 304 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 071.00 | 267 523.00 | 1 396 548.00 | 1 664 071.00 |