| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 700.00 | 3 540.00 | 14 160.00 | 17 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 100.00 | | 355 100.00 | 355 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 290.00 | 3 540.00 | 517 750.00 | 521 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 1 911 721.00 | | 1 911 721.00 | 1 911 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007 285.00 | | 2 007 285.00 | 2 007 285.00 |
CF Disponibilités | 94 610.00 | | 94 610.00 | 94 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 618.00 | | 4 181 618.00 | 4 181 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 908.00 | 3 540.00 | 4 699 368.00 | 4 702 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 490.00 | | 148 490.00 | 148 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 136.00 | 748 136.00 | | 748 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 295 667.00 | 652 874.00 | | 1 295 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247 258.00 | 642 792.00 | | 2 247 258.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369 931.00 | 2 122 673.00 | | 4 369 931.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 201.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 561.00 | 488 788.00 | | 225 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 600.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 075.00 | 40 374.00 | | 99 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 436.00 | 535 964.00 | | 329 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 368.00 | 2 658 637.00 | | 4 699 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 674 581.00 | 538 020.00 | | 3 674 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674 581.00 | 538 020.00 | | 3 674 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961 931.00 | 68 598.00 | | 961 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961 931.00 | 68 598.00 | | 961 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 712 650.00 | 469 422.00 | | 2 712 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 915.00 | 812 295.00 | | 3 759 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 656.00 | 169 502.00 | | 1 512 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247 259.00 | 642 793.00 | | 2 247 259.00 |