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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 051 754.00 | 4 037 247.00 | 1 014 507.00 | 5 051 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 177.00 | 19 541.00 | 1 636.00 | 21 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 411.00 | | 105 411.00 | 105 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 342.00 | 4 056 788.00 | 1 121 554.00 | 5 178 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 700 898.00 | | 22 700 898.00 | 22 700 898.00 |
BZ Autres créances | 13 041 672.00 | | 13 041 672.00 | 13 041 672.00 |
CF Disponibilités | 2 164 373.00 | | 2 164 373.00 | 2 164 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 991 574.00 | | 37 991 574.00 | 37 991 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 169 915.00 | 4 056 788.00 | 39 113 127.00 | 43 169 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 182 218.00 | -400 304.00 | | -3 182 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 746 420.00 | -2 781 914.00 | | -6 746 420.00 |
DL TOTAL (I) | -9 923 637.00 | -3 177 218.00 | | -9 923 637.00 |
DP Provisions pour risques | 601 593.00 | 325 526.00 | | 601 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 430.00 | 33 239.00 | | 35 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 023.00 | 358 765.00 | | 637 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726 627.00 | 12 012 633.00 | | 8 726 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 705.00 | 1 735 267.00 | | 1 459 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 323.00 | 35 230.00 | | 9 323.00 |
EA Autres dettes | 37 264 948.00 | 25 566 686.00 | | 37 264 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939 138.00 | 474 871.00 | | 939 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 399 742.00 | 39 892 066.00 | | 48 399 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 113 127.00 | 37 073 613.00 | | 39 113 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 688 175.00 | | 28 688 175.00 | 28 688 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 699 252.00 | | 28 699 252.00 | 28 699 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -170 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 572 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 175 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 841 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 390 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 846.00 | |
GE Autres charges | | | 621 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 242 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 669 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 503 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 165 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 597 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 860 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 938.00 | 120 526.00 | | 100 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 963.00 | 1 980 526.00 | | 130 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 579.00 | 204 575.00 | | 178 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 1 218 120.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 938.00 | 124 804.00 | | 100 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 565.00 | 1 547 499.00 | | 279 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 601.00 | 433 027.00 | | -148 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 206 925.00 | 30 243 502.00 | | 30 206 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 953 345.00 | 33 025 416.00 | | 36 953 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 746 420.00 | -2 781 914.00 | | -6 746 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 338 059.00 | | 839 140.00 | 7 338 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 748.00 | 2 921 110.00 | 5 178 342.00 | 77 748.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 748.00 | 2 921 110.00 | 5 072 931.00 | 77 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 315 470.00 | | 756 319.00 | 7 315 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 590.00 | | 82 821.00 | 22 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076 271.00 | | 2 921 062.00 | 6 076 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 076 271.00 | | 2 921 062.00 | 6 076 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 765.00 | 398 784.00 | 120 526.00 | 358 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 765.00 | 398 784.00 | 120 526.00 | 358 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 846.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 938.00 | 120 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 726 627.00 | 8 726 627.00 | | 8 726 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 223.00 | 549 223.00 | | 549 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 808.00 | 327 808.00 | | 327 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284 020.00 | 5 284 020.00 | | 5 284 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939 138.00 | 939 138.00 | | 939 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 411.00 | 82 400.00 | 23 011.00 | 105 411.00 |
UX Autres créances clients | 22 700 898.00 | 22 700 898.00 | | 22 700 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VB T. V. A. | 1 811 706.00 | 1 811 706.00 | | 1 811 706.00 |
VC Groupe et associés | 9 451 435.00 | | 9 451 435.00 | 9 451 435.00 |
VI Groupe et associés | 31 980 928.00 | 13 000 000.00 | 18 980 928.00 | 31 980 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671 023.00 | 1 671 023.00 | | 1 671 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 911 117.00 | 26 436 670.00 | 9 474 446.00 | 35 911 117.00 |
VW T.V.A. | 562 371.00 | 562 371.00 | | 562 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 399 742.00 | 29 418 813.00 | 18 980 928.00 | 48 399 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |