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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 854.00 | 85 684.00 | 33 170.00 | 118 854.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 261.00 | 167 027.00 | 515 235.00 | 682 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 897 747.00 | 252 711.00 | 33 645 037.00 | 33 897 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 370.00 | | 3 464 370.00 | 3 464 370.00 |
BZ Autres créances | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CF Disponibilités | 5 056 074.00 | | 5 056 074.00 | 5 056 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 515.00 | | 183 515.00 | 183 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 821 186.00 | | 8 821 186.00 | 8 821 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 722 684.00 | 252 711.00 | 42 469 973.00 | 42 722 684.00 |
CU Autres participations | 32 630 608.00 | | 32 630 608.00 | 32 630 608.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 105 100.00 | 9 105 100.00 | | 9 105 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 024.00 | 789 024.00 | | 789 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 691.00 | 135 691.00 | | 135 691.00 |
DH Report à nouveau | 2 296 574.00 | 2 578 121.00 | | 2 296 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 379.00 | -281 546.00 | | -975 379.00 |
DL TOTAL (I) | 11 351 011.00 | 12 326 390.00 | | 11 351 011.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 483 650.00 | 21 772 400.00 | | 22 483 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 89.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 187 353.00 | 592 375.00 | | 7 187 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 057.00 | 504 780.00 | | 505 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 713.00 | 827 521.00 | | 920 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
EA Autres dettes | | 49 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 118 962.00 | 23 746 327.00 | | 31 118 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 469 973.00 | 36 072 717.00 | | 42 469 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 853 601.00 | | 3 853 601.00 | 3 853 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 601.00 | | 3 853 601.00 | 3 853 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 96 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 370.00 | 303 658.00 | | 53 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 370.00 | 303 658.00 | | 53 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | -1 500.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 427.00 | 24 986.00 | | 12 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 427.00 | 23 486.00 | | 35 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 943.00 | 280 172.00 | | 17 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 785.00 | 4 561 762.00 | | 3 942 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 164.00 | 4 843 308.00 | | 4 918 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 379.00 | -281 546.00 | | -975 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 782 319.00 | | 200 398.00 | 33 782 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 773.00 | 32 996 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 969.00 | 33 897 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 196.00 | 682 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 854.00 | | | 218 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 197.00 | | 140 260.00 | 588 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 975 267.00 | | 60 138.00 | 32 975 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 483 650.00 | 15 579 356.00 | 6 904 293.00 | 22 483 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 057.00 | 505 057.00 | | 505 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 720.00 | 147 720.00 | | 147 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 311.00 | 137 311.00 | | 137 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
UX Autres créances clients | 3 464 370.00 | 3 464 370.00 | | 3 464 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 7 187 353.00 | 7 187 353.00 | | 7 187 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 515.00 | 183 515.00 | | 183 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 945.00 | 3 756 921.00 | 116 024.00 | 3 872 945.00 |
VW T.V.A. | 621 957.00 | 621 957.00 | | 621 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 118 962.00 | 24 214 669.00 | 6 904 293.00 | 31 118 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |