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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904.00 | 343.00 | 561.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 004.00 | 343.00 | 262 661.00 | 263 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CF Disponibilités | 728 273.00 | | 728 273.00 | 728 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 873.00 | | 799 873.00 | 799 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 877.00 | 343.00 | 1 062 534.00 | 1 062 877.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 303.00 | 142 050.00 | | 184 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 736.00 | 42 253.00 | | 849 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 139.00 | 185 403.00 | | 1 035 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 113 865.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 3 874.00 | | 2 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 605.00 | 31 054.00 | | 21 605.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | 4 024.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 395.00 | 235 910.00 | | 27 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 534.00 | 421 313.00 | | 1 062 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 395.00 | 172 823.00 | | 27 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 906.00 | 17 753.00 | | 17 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091 731.00 | | | 1 091 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 731.00 | | | 1 091 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 623.00 | | | 156 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 623.00 | | | 156 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935 108.00 | | | 935 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 852.00 | 137 975.00 | | 1 102 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 116.00 | 95 722.00 | | 253 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 736.00 | 42 253.00 | | 849 736.00 |