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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047.00 | 1 945.00 | 102.00 | 2 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 164.00 | 23 977.00 | 1 188.00 | 25 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 117.00 | 26 828.00 | 1 290.00 | 28 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 694.00 | 2 000.00 | 20 694.00 | 22 694.00 |
BZ Autres créances | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CF Disponibilités | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 476.00 | 2 000.00 | 104 476.00 | 106 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 593.00 | 28 828.00 | 105 765.00 | 134 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 891.00 | 27 065.00 | | 12 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 572.00 | 16 026.00 | | 8 572.00 |
DL TOTAL (I) | 23 662.00 | 45 091.00 | | 23 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 754.00 | 7 477.00 | | 50 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 3 215.00 | | 23 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 096.00 | 13 066.00 | | 8 096.00 |
EA Autres dettes | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 103.00 | 27 062.00 | | 82 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 765.00 | 72 153.00 | | 105 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 667.00 | | 159 667.00 | 159 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 667.00 | | 159 667.00 | 159 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 668.00 | 178 671.00 | | 159 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 097.00 | 162 645.00 | | 151 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 572.00 | 16 026.00 | | 8 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 370.00 | 2 458.00 | | 24 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 464.00 | 2 458.00 | | 23 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VI Groupe et associés | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |